Фінансова діяльність

 

 

Звіт про використання бюджетних коштів ДНЗ № 148

за 9 місяців 2018 року

КЕКВ Найменування Сума бюджет    
2111 Заробітна плата 1166360,45    
2120 Нарахування на оплату праці 265265,04    
2230 Продукти харчування 488717,95
 

 

 

 

Шановні батьки!

 

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  ЛИСТОПАД  2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Прикраса ялинкова 3 шт.

194,70

2

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

407,00

3

Порог металевий 3 шт.

114,00

4

Плівка п/е 2 м

38,00

5

Оплата послуг Інтернету

142,00

6

План навчально-виховної роботи (11  шт.)

418,00

7

Миючі, чистячі засоби

25,10

8

Канцтовари

55,00+45,00+

154,00+10,00+107,00

9

Навчально-методична література

220,00+386,00

10

Дидактична гра

100,00

11

Будматеріали

12,50+67,00

12

Господарчі товари

135,00+60,00+102,00

13

Посуд

420,00

 

                 Всього

3212,30 грн.

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

 

Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  жовтень 2018р.

 

 

Що придбано

Сума витрат

1

Передплата періодичних видань: газета «Рятувальник»

436,70

2

Оплата послуг Інтернету

142,00

3

Хозтовари (метла)

45,00

4

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

407,00

5

Самоклейка для вікон

22,00

6

Термосерветки

330,00

7

Палички вушні

10,00

8

Копіювальні послуги

34,00

9

Лампочка, скатертина

192,00

10

Заглушка

11,20

11

Засіб для миття вікон

54,00

12

Швабра для чищення вікон

54,00

13

Серветки

17,10

14

Скотч

59,00

15

Набір кульок

19,80

16

Канцтовари

57,70

17

Канцтовари

8,60

18

Дзвоник

36,00

19

Контейнер для іграшок

55,00

20

Елементи живлення

59,40

 

                 Всього

2050,50 грн.

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

 

Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  вересень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Прожектор для вуличного освітлення

371,00

2

Наліпка для клавіатури комп’ютера

30,00

3

Заправка картриджа принтера

120,00

4

Оплата послуг Інтернету

142,00

5

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

407,00

6

Куток пластиковий

36,00

7

Клей «Момент»

58,00

8

Миючі засоби

550,00

 

                 Всього

1714 грн.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

 

Інформація ДНЗ № 148

щодо використання бюджетних коштів в 2018 році

 

В 2018 році за бюджетні кошти: 

- придбано машину тістомісильну (1 шт.), машину для перероблення овочів (1 шт.), машину протирочно-різальну (1 шт.) на суму 85578,78 грн.,

- придбано вогнегасники ВП-5 (4 шт.) на суму 1033,20 грн.,

- зроблено промивку та гідравлічне випробування опалювальної системи,

- здійснено лабораторні дослідження піску, повітря, води тощо.

 

 

 

Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  серпень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Будматеріали (цемент, порог алюм., фарба, пензлі, валик)

65,00+42,00+

152,00+602,00+10,00+49,00

2

Покіс трави

100,00

3

Килимки

90,00

4

Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи

19,80

5

Лампи світодіодні 2 шт.

39,80

6

Медпрепарати

34,21+56,30

7

Вертушка

22,00

8

Оплата послуг Інтернету

139,00+3,00

9

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

207,00

 

                 Всього

1631,11 грн.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

 

Шановні батьки!

 

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  червень-липень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Заправка картриджа принтера

120,00

2

Підписка методичного видання

469,80

3

Повірка манометрів

200,00

4

Атрибути для занять (5 шт.)

124,50

5

Зарядний пристрій для роутера

79,00

6

Дитячі футболки для спортивних змагань

887,00+54,00

7

Фарба

78,00+74,00

8

Оплата послуг Інтернету

139,00+142,00

9

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

814,00

 

                 Всього

3181,30 грн.

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

 

 

Шановні батьки!

 

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  травень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Розсада квітів

337,00

2

Оплата послуг Інтернету

139,00

3

Спил сухостою (1 дерево)

1000,00

4

Покіс трави 200 кв.м

100,00

5

Лампочки 3 шт.

150,00

6

Цемент 25 кг (2 уп.)

126,00

7

Журнал обліку щоденного відвідування

31,50

8

Господарчі товари (коннектор для поливу)

46,00

9

Пісок 3 т + доставка

1010,00

10

Водонагрівач побутовий в гр.№ 2

2300,00

11

Будматеріали гр.№ 1 (фарба тощо)

100,00

12

Господарчі товари гр.№ 1

92,00

13

Будматеріали (фарба, колер)  гр.№ 2

95,00

14

Господарчі товари гр.№ 2

82,91

15

Фурнітура гр.№ 2

10,00

16

Будматеріали (фарба тощо) гр.№ 3

713,00

17

Ігровий матеріал гр.№ 4

217,00

18

Будматеріали гр.№ 4 (фарба тощо)

94,50

19

Господарчі товари гр.№ 4

48,00

20

Серветки вологі 60 шт. гр.№ 5

9,90

21

Фурнітура гр.№ 5

53,10

22

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

407,00

 

                 Всього

7161,91 грн.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

 

Звіт про використання бюджетних коштів ДНЗ № 148

за 4 місяці 2018 року

 

           
КЕКВ Найменування Сума бюджет
2111 Заробітна плата 498 396,07
2120 Нарахування на оплату праці 114 269,75
2210 Придбання господарчих товарів  
2220 Медикаменти  
2230 Продукти харчування 191 864,07
2240 Оплата послуг ( крім комунальних)  
  Вивіз твердих побутових відходів        
2271 Оплата теплопостачання 68 401,95
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       3 682,48
2273 Оплата електроенергії 32 789,04
           

 

 

Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за квітень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Заправка картриджа принтера

120,00

2

Оплата послуг Інтернету

142,00

3

Ізолента, трійник

60,00

4

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

407,00

5

Фарба 7 л

341,00

6

Кріплення для вогнегасників, знаки попередження

550,00

7

Будматеріали (колір, вапно)

208,00

8

Придбання планів роботи на літній період (5 шт.)

200,00

9

Будматеріали (фарба тощо) гр.№1

258,00+

110,22

10

Господарчі товари гр.№2

60,00

11

Насіння квітів гр.№2

15,00

12

Ксерокс гр.№3

56,00

13

Замок гр.№3

21,50

14

Крейда гр.№3

40,00

15

Канцтовари (файли) 5 шт. гр.№3

12,50

16

Канцтовари гр.№3

61,93

17

Фурнітура гр.№3

16,00

18

Лимонна кислота гр.№3 (безпека життєдіяльності)

5,00

19

Бахіли 25 шт. гр.№3

25,00

 

                 Всього

2709,15 грн.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  березень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Прикраси для музичної зали до 8 Березня

675,00

2

Перезарядка вогнегасників (12 шт.)

700,00

3

Кислота лимонна, сода харчова (згідно правил пожежної безпеки)

22,80

4

Оплата послуг Інтернету

143,00

5

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

407,00

6

Бахіли 40 шт. гр.№1

80,00

7

Шланг пилососа гр.№1

102,00

8

Дитяча література, ігри настільні гр.№1

69,70

9

Методична література «Дорожній рух» гр.№1

140,00

10

Копіювальні послуги гр.№2

25,00

11

Сантехнічний виріб для унітазу гр.№2

47,80

12

Метизні вироби гр.№2

79,00+35,00

13

Віник гр.№2

36,00

14

Ксерокс гр.№3

40,00

15

Канцтовари гр.№3

15,80+27,70

16

Дитяча література гр.№3

21,80

17

Методичні посібники гр.№4

220,00

18

Послуги друку гр.№4

250,00

19

Фурнітура гр.№4

30,00

20

Дитяча література гр.№4

238,00+64,90

21

Методична література гр.№5

99,90+50,00

22

Дитяча література гр.№5

65,40

23

Копіювальні послуги гр.№5

22,00

24

Бахіли 25 шт. гр.№5

50,00

25

Ксерокс гр.№5

100,00+40,00

 

                 Всього

3897,80 грн.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, члени батьківського комітету

 

Звіт про використання бюджетних коштів ДНЗ № 148

за 2 місяці 2018 року

 

 

КЕКВ Найменування Сума бюджет
2111 Заробітна плата 310 405,94
2120 Нарахування на оплату праці 69 121,25
2210 Придбання господарчих товарів  
2220 Медикаменти  
2230 Продукти харчування 61 844,32
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 603,90
  Вивіз твердих побутових відходів       603,90
2271 Оплата теплопостачання 24 116,63
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       1 178,20
2273 Оплата електроенергії 13 956,58

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі:

Два мільйона сімсот дев'яносто дві

тисячі триста п'ять гривень 00 копійок

(2 792 305,00 грн.)      

 

Начальник управління освіти

Департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

С.Б.Баляй

05.02.2018

           

КОШТОРИС

на 2018 рік

34498439 (код за ЄДРПОУ)

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148"

Дніпровської міської ради (найменування бюджетної установи)

м.Дніпро

 

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)              

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

                                              

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0611010 Надання дошкільної освіти

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

загальний фонд

спеціальний

Фонд

 

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

2 792 305,00

0,00

2 792 305,00

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

2 792 305,00

X

2 792 305,00

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0,00

0,00

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації' фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього

X

2 792 305,00

0,00

2 792 305,00

Поточні видатки

2000

2 792 305,00

0,00

2 792 305,00

Оплата праці

2110

1 686 319,00

0,00

1 686 319,00

Заробітна плата

2111

1 686 319,00

0,00

1 686 319,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

370 990,00

0,00

370 990,00

Використання товар/в і послуг

2200

734 996,00

0,00

734 996,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

0,00

0,00

0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

490 922,00

0,00

490 922,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

244 074,00

0,00

244 074,00

Оплата теплопостачання

2271

157 388,00

0,00

157 388,00

Оплата водопостачання та водовід ведення

2272

7 913,00

0,00

7 913,00

Оплата електроенергії

2273

78 773,00

0,00

78 773,00

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи ПО реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям)

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

             

 

 

Керівник                                                                                  Л.П.Воронова

 

Начальник відділу ЦБ Індустріального району                              В.П.Матвієнко

 

05.02.2018

 

 

Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонуємо

звіт  батьківського комітету

ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  січень 2018р.

 

Що придбано

Сума витрат

1

Лампи 3 шт. (гр.№ 1)

150,00

2

Гра «Цифри» (гр.№ 1)

64,00

3

Судок для іграшок (гр.№ 1)

35,00

4

Копіювальні роботи та комп’ютерний набір текстів (гр.№ 2)

398,00

5

Календар настінний (гр.№ 2)

11,70

6

Скотч (гр.№ 3)

43,00

7

План (гр.№ 3)

86,00

8

Ксерокопіювання кольорове (гр.№ 3)

50,00

9

Підноси 2 шт. (гр.№ 3)

64,10

10

Клей «Дракон» (гр.№ 3)

35,00

11

Серветки для миття 8 шт. (гр.№ 3)

45,60

12

План 2 шт. (гр.№ 5)

86,00

13

Утеплювач (гр.№ 5)

35,85

14

Бахіли медичні (гр.№ 5)

13,80

15

Ксерокопія медичних довідок 30 шт. (гр.№ 4)

120,00

16

Стрічки, медалі для нагородження дітей (гр.№ 4)

80,00

17

Ксерокопія інструкцій (гр.№ 4)

60,00

18

Канцтовари (гр.№ 4)

145,00

19

Оплата послуг Інтернету

224,00

20

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

404,00

 

                 Всього

2151,05 грн.

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, батьківський комітет

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14